1月3日-5日，我校中国精算研究院在学术会堂举办首届“高维相依及Copula理论、建模及应用”国际研讨会。

对风险相依性特别是高维相依的刻画和处理等，是概率论和随机理论研究的热点和难点问题，在实务界也得到越来越广泛的关注与应用。以此为背景，相关领域的专家学者分别于2007年12月和2008年12月在荷兰代尔夫特（Delft, 荷兰西南部一城市）召开了两次国际会议,会议围绕“藤copula （vine copula）” 议题展开。作为前两次会议的延续，学者们又分别于2009年12月在挪威首都奥斯陆、2011年5月在德国慕尼黑召开了相近主题的国际会议。

此次由中央财经大学中国精算研究院主办的首届“高维相依及Copula理论、建模及应用”国际研讨会以之前四次国际知名的学术会议为缘起酝酿筹备而成。

该研讨会的召开将有利于提高中国精算研究院的学术影响力和科研水平，并为相关研究提供一个学术交流平台，推动高维相依及Copula在理论和应用方面的发展。

1月3日，由Claudia Czado教授（Technical University of Munich, Germany）、Harry Joe教授（University of British Columbia, Canada）、Ulf Schepsmeier(Technical University of Munich, Germany)和Haijun Li教授（Washington State University, USA）讲授两门短期课程“High-Dimensional Copulas via Pairwise Constructions”和 “High-dimensional Multivariate Extremes and Copulas”。在随后的两天里，举办了34场报告，有100多名国内外专家、学者参加了相关议题的讨论和交流。

来自中国的专家、学者及来自美国、德国、荷兰、加拿大、挪威、意大利、比利时、瑞士、波兰、英国、澳大利亚等10多个国家共120多名专家和学者参加了本次会议。

首届“高维相依及Copula理论、建模及应用”国际研讨会的顺利召开是相关研究领域的一个标志性事件。它将有助于学校实施国际化战略，深化多形式、多层次的国际交流与合作关系。